2023-2024年，江蘇省沿海開發(fā)集團有限公司按照國務(wù)院國資委、江蘇省國資委關(guān)于加強資金管理的相關(guān)文件精神，分析資金管理現(xiàn)狀，梳理資金管理機制，重構(gòu)資金管理思路，在現(xiàn)有資金集中管理實踐工作的基礎(chǔ)上，開展司庫體系建設(shè)，以司庫管控方案為基礎(chǔ)，以資金管理制度為指引，以司庫信息系統(tǒng)為保障，加強資金管理精細(xì)化、信息化、智能化，構(gòu)建全面覆蓋、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌資源的司庫管理體系，提升風(fēng)險管理能力、提高決策支持能力，為集團財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，提升價值創(chuàng)造能力注入新動能。
高標(biāo)準(zhǔn)頂層設(shè)計，構(gòu)建高效管理體系
司庫體系建設(shè)是一項系統(tǒng)性工程，沿海集團從建設(shè)目標(biāo)、管理機制、制度規(guī)范、信息系統(tǒng)、實施路徑等方面做好頂層設(shè)計和管理體系，推動司庫體系建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)起步、高水平設(shè)計、高質(zhì)量建設(shè)、高效率運行。
頂層設(shè)計方面，沿海集團分析管理現(xiàn)狀，明確強化資金集中、精細(xì)資金預(yù)算、規(guī)范資金結(jié)算和優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)等提升管理目標(biāo)，對照目標(biāo)，形成集團司庫管控體系建設(shè)的建設(shè)思路：建設(shè)“一個堅持、三個中心、聚焦九大核心內(nèi)容，夯實五項基礎(chǔ)建設(shè)的司庫體系，即堅持“全面規(guī)范、安全高效、集約精益、價值創(chuàng)造”的基本理念，明確資源統(tǒng)籌中心、資金交易中心、資本運作中心三大功能定位，聚焦銀行賬戶統(tǒng)一管理、資金集中管理、資金結(jié)算管理、預(yù)算約束管理、票據(jù)統(tǒng)一管理、融資擔(dān)保管理、債務(wù)融資管理、應(yīng)收款項清收管理、戰(zhàn)略決策支持管理九大內(nèi)容，夯實管理機制、風(fēng)險防控、信息系統(tǒng)、組織人力、保障措施五項基礎(chǔ)建設(shè)，從而更好地支持和服務(wù)集團戰(zhàn)略、提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力和財務(wù)管理水平。管理體系方面，本著優(yōu)化制度層級、明晰內(nèi)控流程的原則，對照司庫核心管理內(nèi)容和建設(shè)提升路徑，制定和修訂相關(guān)管理制度，歸納明確司庫管控的原則和重點要求，按照合規(guī)、安全、高效的原則設(shè)立審批流程，形成管理邊界清晰、管控流程明確的管理體系，有效指導(dǎo)各項資金業(yè)務(wù)工作。
精細(xì)穿透管理，提升風(fēng)險防控能力
在“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”的司庫管控系統(tǒng)內(nèi)，從集團公司、子企業(yè)、資金中心三種視角，業(yè)務(wù)、操作、系統(tǒng)三個維度，統(tǒng)籌管理資金賬戶、資金集中、統(tǒng)一結(jié)算、資金計劃等，強化資金決策力和掌控力，通過流程固化、計劃管控、穿透監(jiān)測等方式，筑牢風(fēng)險防范“防火墻"，織密風(fēng)險管控“一張網(wǎng)”，防范資金風(fēng)險。
資金賬戶集約化管控。借助司庫系統(tǒng)審批流程和聯(lián)動賬戶檔案管理，實現(xiàn)銀行賬戶、證券資金賬戶、第三方支付平臺賬戶、保證金戶、內(nèi)部存款貸款戶等全口徑資金賬戶的開立變更銷戶的全周期管控；借助銀企直聯(lián)、聯(lián)動支付和資金集中，實現(xiàn)對子企業(yè)大額資金變動的實時跟蹤、異常支付的及時提醒，防范資金結(jié)算風(fēng)險；資金計劃精細(xì)管控。嚴(yán)格遵循“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支"，形成操作性、管控性兼具的周資金計劃管控機制，在年、月計劃范圍內(nèi)，通過錄入收付款明細(xì)，系統(tǒng)自動逆向生成周計劃，實際付款時，付款申請須與周計劃明細(xì)勾稽核對，并聯(lián)動支付， 跟蹤資金計劃的執(zhí)行和付款事項的穿透監(jiān)測，提升資金管控力和資金運營效率；資金數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)管控：將司庫信息系統(tǒng)與OA 系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)等集團內(nèi)各系統(tǒng)對接，杜絕數(shù)據(jù)斷點，實現(xiàn)事前審批、合同管理、付款結(jié)算、往來款對賬、賬務(wù)處理的全過程數(shù)據(jù)傳遞，通過業(yè)務(wù)流、資金流和信息流的 “三流合一”，提高財務(wù)管理的準(zhǔn)確性和效率，達(dá)到全流程信息監(jiān)控和全級次穿透式監(jiān)管。
發(fā)揮司庫系統(tǒng)價值，助力數(shù)據(jù)洞察賦能
建立反饋優(yōu)化長效機制。2024年5月，司庫信息系統(tǒng)上線運行后，沿海集團形成以用戶為中心的反饋優(yōu)化工作機制，做到應(yīng)用類問題日清、優(yōu)化類需求周結(jié)，定期召開司庫系統(tǒng)交流研討會，司庫信息系統(tǒng)上線兩個月，完成上百余個操作界面調(diào)整和功能細(xì)節(jié)優(yōu)化，并將用戶反饋內(nèi)容整理歸檔作為司庫信息系統(tǒng)優(yōu)化迭代的重要依據(jù)，通過不斷豐富應(yīng)用場景、提高響應(yīng)速度、改善用戶體驗，持續(xù)提升司庫體系的安全性、易用性和實用性，使其更好地滿足集團資金管理和財務(wù)數(shù)智化需求。提升資金數(shù)據(jù)采集和運用能力。通過司庫信息系統(tǒng)，采集資金計劃、資金賬戶余額流水、大額收付款等各類數(shù)據(jù)，并保障數(shù)據(jù)的完整性、及時性和準(zhǔn)確性，對采集數(shù)據(jù)的整理校驗后，定制生成各類資金流水、存貸款數(shù)據(jù)、資金集中的實時報表，直觀展示資金狀況、流動趨勢等信息，并可按項目類別、業(yè)務(wù)種類、部門類別多維度分析資金流水，準(zhǔn)確測算資金成本，跟蹤資金計劃執(zhí)行，為經(jīng)營管理提供數(shù)據(jù)支撐；探索前沿技術(shù)應(yīng)用與功能升級。沿海集團按照財務(wù)一體化信息規(guī)劃，持續(xù)推動司庫信息系統(tǒng)與各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)的互聯(lián)互通，促進業(yè)財資數(shù)據(jù)融合貫通。同時探索 AI、大數(shù)據(jù)模型等前沿技術(shù)在司庫信息系統(tǒng)中的應(yīng)用，開展關(guān)鍵業(yè)務(wù)和歷史記錄的大數(shù)據(jù)分析，總結(jié)資金收支波動的規(guī)律，逐步建立從資金后端到業(yè)務(wù)前端的全流程分析模型，充分發(fā)揮司庫系統(tǒng)在數(shù)據(jù)洞察和戰(zhàn)略決策支持方面的價值。
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